Vorlage - VII/STR/75/0725/22
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Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz in der Fassung vom 18.10.2022 wie folgt:
1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im Erfolgsplan festgesetzt:
in den Erträgen auf 7.556.607 EUR
in den Aufwendungen auf 7.412.223 EUR
im Jahresgewinn (+) auf 144.383 EUR
im Jahresverlust (-) auf 0 EUR
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im Vermögensplan festgesetzt:
in den Einnahmen auf 6.673.728 EUR
in den Ausgaben auf 6.673.728 EUR
2. Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2023 festgesetzt:
für die Investitionen auf 4.230.278 EUR
Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,
wird festgesetzt auf 1.076.000 EUR
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 10.539.420 EUR
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Begründung:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz unterliegt den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes.
Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt Zeitz. Für jedes Haushaltsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen, welcher dem Haushaltsplan der Stadt Zeitz beizufügen ist.
Mit den Sitzungsunterlagen wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 in der Fassung vom 18.10.2022 ausgereicht.
Die im Erfolgsplan geplanten Umsatzerlöse basieren auf der Grundlage der für den Kalkulationszeitraum 2021 bis 2023 erstellten Gebührenvorkalkulation unter Einbeziehung der Ergebnisse der Nachkalkulation für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020.
Für das Wirtschaftsplanjahr 2023 ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen (ca. 5.003 TEUR) eine Kreditaufnahme von ca. 4.230 TEUR erforderlich. Der verbleibende Finanzierungsbedarf für die Investitionen wird durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt.
Kurzfristige Liquiditätsengpässe können über variable Kassenkredite abgesichert werden.
Der Betriebsausschuss wird gebeten, den variablen Kassenkredit in Höhe von 1.076 TEUR (entsprechend § 110 KVG LSA = < 20 % der Umsatzerlöse genehmigungsfrei) für das Jahr 2023 zu bestätigen.
1. Finanzielle Auswirkungen
Ja
Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung: Ja Nein | Nein |
Produkt: | |
Sachkonto: | |
Bemerkung:
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2. Entspricht den Vorgaben des ISEK
3. Entspricht den Vorgaben des Leitbildes
4. Entspricht den Vorgaben des HKK
Ja Nein nicht einschlägig
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| Anlagen: | ||||
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1 | Bericht WP 2023 inkl. Anlagen mit Arbeitsstand 18.10.22 (1123 KB) | ||