Auszug - Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz
Sitzung des Betriebsausschusses | ||||||||
TOP: | Ö 9 | |||||||
Gremium: | Betriebsausschuss | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Mi, 10.11.2021 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:00 - 18:36 | |||||||
Raum: | Friedenssaal | |||||||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
VII/STR/75/0486/21 Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Zeitz" Betriebsführer Stadtwerke Zeitz GmbH | |||||||
Federführend: | Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Zeitz" | |||||||
Her Thieme kündigte Frau Erler von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-gesellschaft Mazars an.
Frau Erler erläuterte den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes anhand einer Präsentation, welche zu Beginn der Sitzung den Teilnehmern schriftlich ausgereicht wurde.
Herr Thieme bedankte sich für die Zusammenfassung und stellte Fragen dazu frei.
Herr Forner hatte eine Frage zur Entwicklung des Jahresgewinns der Jahre 2024/2025. Der dargestellte Jahresgewinn 2025 läuft gegen Null. Wie erklärt sich das?
Frau Erler bezieht sich in ihrer Antwort auf das Jahr 2025. Sie legte dar, dass dieser Sachverhalt mit dem Zentralklärwerk zusammenhängt. Die Auflösungserträge vom Zentralklärwerk laufen im Jahr 2024 aus. Das Worst Case wäre hier abgebildet.
Herr Dr. Reiche möchte wissen, worauf die Steigung der Umsatzerlöse beruht. Frau Erler begründete den Sachverhalt. Herr Thieme sagte, dass dies ohnehin nur eine Annahme sei.
Herr Forner fragte zur Steigerung der Betriebsführungskosten.
Herr Thieme erörterte den Standpunkt der Stadt Zeitz zum Betriebsführungsvertrag.
Frau Beyer teilte mit, dass zur Betriebsführung generell derzeit ein Variantenuntersuchung vom Eigenbetrieb in Auftrag gegeben wurde. Der Hintergrund dieser Untersuchung ist, dass der Betriebsführungsvertrag nächstes Jahr im Sommer gekündigt werden muss, wenn er nicht weitergeführt werden soll. Mit diesem Gutachten wird eine Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat geschaffen.
Es gab keine weiteren Fragen und Herr Thieme kommt zur Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022.
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz in der Fassung vom 11.10.2021 wie folgt:
1. | Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Erfolgsplan festgesetzt: | |
| in den Erträgen auf | 6.560.599 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 6.255.450 EUR |
| im Jahresgewinn (+) auf | 305.149 EUR |
| im Jahresverlust (-) auf | 0 EUR |
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| Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Vermögensplan festgesetzt: | |
| in den Einnahmen auf | 5.379.074 EUR |
| in den Ausgaben auf | 5.379.074 EUR |
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2. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2022 festgesetzt: | |
| für die Investitionen auf | 3.034.198 EUR |
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| Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, | |
| wird festgesetzt auf | 1.011.000 EUR |
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3. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| wird festgesetzt auf | 10.537.700 EUR |
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 8 |
davon anwesend: | 8 |
Ja-Stimmen: | 6 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 2 |
von der Abstimmung gemäß § 33 KVG LSA ausgeschlossen: | 0 |