Vorlage - VI/STR/75/0628/17
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Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz in der Fassung vom 25.09.2017 wie folgt:
1. | Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird im Erfolgsplan festgesetzt: | |
| in den Erträgen auf | 6.037.186 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 6.000.775 EUR |
| im Jahresgewinn (+) auf | 36.411 EUR |
| im Jahresverlust (-) auf | 0 EUR |
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| Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird im Vermögensplan festgesetzt: | |
| in den Einnahmen auf | 7.629.818 EUR |
| in den Ausgaben auf | 7.629.818 EUR |
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2. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2018 festgesetzt: | |
| für die Investitionen auf | 1.406.520 EUR |
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| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, | |
| wird festgesetzt auf | 925.000 EUR |
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3. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| wird festgesetzt auf | 4.362.000 EUR |
Begründung:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz unterliegt den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes.
Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt Zeitz. Für jedes Haushaltsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen, welcher dem Haushaltsplan der Stadt Zeitz beizufügen ist.
Mit den Sitzungsunterlagen wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 in der Fassung vom 25.09.2017 ausgereicht.
Die im Erfolgsplan geplanten Umsatzerlöse basieren auf der Grundlage der für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 erstellten Gebührenkalkulation unter Einbeziehung der Ergebnisse der Nachkalkulation für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum 2015 bis 2017.
Für das Wirtschaftsplanjahr 2018 ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen
(ca. 6.047 TEUR) eine Kreditaufnahme von ca. 1.407 TEUR erforderlich. Der verbleibende Finanzierungsbedarf für die Investitionen wird durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt.
Kurzfristige Liquiditätsengpässe können über variable Kassenkredite abgesichert werden.
Der Betriebsausschuss wird gebeten, den variablen Kassenkredit in Höhe von 925 TEUR (entsprechend KVG LSA = 20 % der Umsatzerlöse) für das Jahr 2018 zu bestätigen.
Herr Hebig, Prokurist der WIBERA AG Berlin, wird an der Ausschusssitzung teilnehmen und den Wirtschaftsplan erläutern.
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| Anlagen: | ||||
| Nr. | Name | |||
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1 | 170929_Entwurf EB AW Zeitz WP 2018_1 (1062 KB) | ||