Vorlage - VI/STR/75/0968/19  

Gemäß § 4 Abs. 5 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 31. März 2019 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31. März 2019 informiert.

Dabei wurde der am 25. Oktober 2018 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2019 (in der Fassung vom 14. September 2018) zeitanteilig zu 25 % in Ansatz gebracht.

Im Ergebnis zum 31. März 2019 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.

1.Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.1        Erfolgsplan

1.2        Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

Januar bis März 2019

Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 61 TEUR wird um 7 TEUR

(Periodenergebnis 31. März 2019: 54 TEUR) unterschritten.

Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:

Pos.TEUR

Nr.

1.Umsatzerlöse.......................................................-100

davon aus:

-       geringeren Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung
(auf Grund geringerer Mengen).......................................-34

-          geringeren Erlösen aus der Niederschlagswasserbeseitigung

      (auf Grund geringerer Flächen)......................................-5

-       geringeren Erlösen aus der Abwassereinleitung und -durchleitung
Umland (AZV Weiße Elster – Hasselbach/Thierbach,
(auf Grund geringerer Mengen).......................................-18

-       geringeren Nebenerlöse aus Kostenerstattungsbescheiden...................-23

-       geringeren Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen........................-30

-       höhere Erlöse Hausanschlusskostenbeitrag (HBK)..........................12

2.sonstiger betrieblicher Ertrag.........................................-34

davon aus:

-       höheren Auflösung Abwasserabgabe.....................................7

-          geringeren Auflösung von Fördermitteln (Kanal u Klärwerk)...................-39

-       geringeren sonstigen Erträgen..........................................-4

-       höheren sonstigen Erträgen (Mahnkosten).................................2

3.Materialaufwand...................................................50

-       geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe..................14

davon aus:

     -    geringeren Stromkosten..........................................4

-       geringeren zeitanteiligen Kosten an

    Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid).............7

     -    geringeren Kfz-Treibstoffverbrauch..................................3

-       geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen........................36

davon aus:

-       geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen..............................18

-       geringeren Kosten zur Prüfung von Vergaben
(Verwaltungskosten Stadt Zeitz)....................................5

-       geringeren sonstige Fremdleistungen (Wartung und Verträge)................3

     -    geringeren Kosten für Datenübermittlung vom Wasserversorger.............3

     -    geringeren Kosten für Laborleistungen................................3

     -    geringeren Entsorgungs- und Verwertungsaufwand......................2

4.Personalaufwand..................................................12

-       geringerer Personalaufwand wegen Einsparung durch Nichtgenehmigung
einer Planstelle

5.Abschreibungen...................................................29

-       geringere zeitanteilige Abschreibungen aufgrund geringerer Investitionen
in 2019 und noch nicht fertiggestellter Anlagen im Bau

6. sonstige betriebliche Aufwendungen..................................27

davon aus:

-  geringeren Beiträgen für Versicherungen ..............................1

-  geringeren zeitanteiligen Aufwendungen für
Beratungskosten..............................................22

-geringeren Portokosten
(Versand der Jahresverbrauchsabrechnung im Dezember 2019).............3

7. Zinsergebnis........................................................8

 davon aus:

-  geringeren sonstige Zinserträge.....................................4

-  geringeren Darlehenszinsen........................................4

Die zum 31. März 2019 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden in den weiteren Quartalen 2019 benötigt.

Saisonal bedingt konnten nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.

2.Abwicklung des Vermögensplanes