Vorlage - VII/STR/75/0067/19  

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseiti­gung Zeitz in der Fassung vom 22.10.2019 wie folgt:

Begründung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz unterliegt den Vorschriften des Eigenbetriebs­gesetzes.

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt Zeitz. Für jedes Haushaltsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen, welcher dem Haushaltsplan der Stadt Zeitz beizufügen ist.

Die im Erfolgsplan geplanten Umsatzerlöse basieren auf der Grundlage der für den Kalkula­tionszeitraum 2018 bis 2020 erstellten Gebührenvorkalkulation unter Einbeziehung der Ergeb­nisse der Nachkalkulation für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum 2015 bis 2017. Für die Planjahre 2021 bis 2023 wurden überschlägige Gebührensatze ermittelt. Deren Basis bildet das Wert- und Mengengerüst des Planjahres 2020 sowie vorzutragende Kostenüberdeckungen aus der abschließenden Nachkalkulation 2017 und der vorläufigen Nachkalkulation 2018.

Für das Wirtschaftsplanjahr 2020 ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen (ca. 5.333 TEUR) eine Kreditaufnahme von ca. 4.461 TEUR erforderlich. Der verbleibende Finanzie­rungsbedarf für die Investitionen wird durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt.

Kurzfristige Liquiditätsengpässe können über variable Kassenkredite abgesichert werden.

Der Betriebsausschuss wird gebeten, den variablen Kassenkredit in Höhe von 935 TEUR (entsprechend § 110 KVG LSA = < 20 % der Umsatzerlöse genehmigungsfrei) für das Jahr 2020 zu bestätigen.

Anlagen:

Austauschblatt zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 vom 22.10.2019 (S. 13, Stellenübersicht)

Zum letzten Entwurf vom 22.10.2019 haben sich keine weiteren Änderungen ergeben. Der aktuelle Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 vom 22.10.2019 liegt den Mitgliedern des Betriebsausschusses seit der Sitzung am 23.10.2019 in Papierform vor und ist im ALLRIS als Anlage eingestellt.