Vorlage - VII/STR/75/0069/19  

Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 30. September 2019 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30. September 2019 informiert.

Dabei wurde der am 25. Oktober 2018 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2019 (in der Fassung vom 14. September 2018) zeitanteilig zu 75 % in Ansatz gebracht.

Im Ergebnis zum 30. September 2019 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.1        Erfolgsplan

1.2         

1.2        Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

Januar bis September 2019

Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 184 TEUR wird um 72 TEUR

(Periodenergebnis 30. September 2019: 256 TEUR) überschritten.

Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:

Pos. TEUR

Nr.

1. Umsatzerlöse.......................................................-155

davon aus:

-       geringeren Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung
(auf Grund geringerer Mengen).......................................-48

-       geringeren Erlösen aus der Niederschlagswasserbeseitigung

              (auf Grund geringerer Flächen)...................................-5

-       geringeren Erlösen aus der Abwassereinleitung und -durchleitung
Umland und Kapitalkosten ZKW (AZV Weiße Elster – Hasselbach/Thierbach,
auf Grund geringerer Mengen)........................................-22

-       geringeren Nebenerlösen aus Kostenerstattungsbescheiden....................-66

-       geringeren Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen.........................-7

-       geringeren Auflösung Herstellungsbeitrag II (HB II).........................-10

2. Sonstiger betrieblicher Ertrag.........................................-94

davon aus:

-       höherer Auflösung Abwasserabgabe....................................22

-       geringerer Auflösung von Fördermitteln (Kanal u. Klärwerk)..................-117

-       geringeren sonstigen Erträgen..........................................-13

-       höheren sonstigen Erträgen (Mahnkosten).................................4

-       höheren Erträgen aus Anlagenabgang....................................9

3. Materialaufwand..................................................107

-            geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe..................33

davon aus:

-  geringeren Stromkosten.........................................15

-       geringeren zeitanteiligen Kosten an

 Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid).............13

-  geringeren Kosten für Lagermaterial.................................5

-       geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen........................74

davon aus:

-       geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen..............................83

-       höheren sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)................-22

     - geringeren Kosten für Laborleistungen...............................11

     - geringerem Entsorgungs- und Verwertungsaufwand......................8

4. Personalaufwand...................................................46

-       geringerer Personalaufwand wegen Einsparung durch Nichtgenehmigung
einer Planstelle

5. Abschreibungen...................................................89

-       geringere zeitanteilige Abschreibungen aufgrund geringerer Investitionen
in 2019 und noch nicht fertiggestellter Anlagen im Bau

6.  sonstige betriebliche Aufwendungen...................................2

davon aus:

- geringeren Kosten für Weiterbildung .................................2

7. Zinsergebnis.......................................................79

davon aus:

- höheren sonstigen Zinserträgen (aus HBII)...........................64

- geringeren Darlehenszinsen......................................15

Die zum 30. September 2019 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden im letzten Quartal 2019 benötigt.

2. Abwicklung des Vermögensplanes