Vorlage - VII/STR/75/0197/20  

Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 31. März 2020 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31. März 2020 informiert.

Dabei wurde der am 12. Dezember 2019 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2020 (in der Fassung vom 22. Oktober 2019) zeitanteilig zu 25 % in Ansatz gebracht.

Im Ergebnis zum 31. März 2020 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.

Thieme

Oberbürgermeister

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.1        Erfolgsplan

1.2        Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

Januar bis März 2020

Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 80 TEUR wird um 61 TEUR

(Periodenergebnis 31. März 2020: 141 TEUR) überschritten.

Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:

Pos. TEUR

Nr.

1. Umsatzerlöse.......................................................-25

davon aus:

-       geringeren Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung
(auf Grund geringerer Mengen).......................................-35

-       geringeren Erlösen aus der Niederschlagswasserbeseitigung

              (auf Grund geringerer Flächen)...................................-4

-          höhere Erlöse aus Kostenerstattungsbescheiden ...........................13

2. Sonstiger betrieblicher Ertrag.........................................-3

3. Materialaufwand...................................................41

-            geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe..................21

davon aus:

-  geringeren Stromkosten.........................................10

-       geringeren zeitanteiligen Kosten an

 Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid)..............7

-    geringerem Kfz-Treibstoffverbrauch..................................3

-       geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen........................20

davon aus:

-       geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen...............................6

-       geringeren Kosten zur Prüfung von Vergaben
(Verwaltungskosten Stadt Zeitz)....................................4

-       höhere sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)..................-5

     - geringeren Kosten für Laborleistungen................................5

     - geringerem Entsorgungs- und Verwertungsaufwand.....................10

4. Personalaufwand...................................................11

-       geringerer Personalaufwand wegen Einsparung, noch keine Besetzung der Planstelle Sachbearbeiter 3

5. Abschreibungen....................................................0

-       plangleich gemäß Wirtschaftsplan 2020

6.  sonstige betriebliche Aufwendungen...................................3

7. Zinsergebnis.......................................................34

davon aus:

- höheren sonstigen Zinserträgen...................................19

- geringeren Darlehenszinsen......................................15

Die zum 31. März 2020 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden in den weiteren Quartalen 2020 benötigt.

Saisonal bedingt konnten nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.

2. Abwicklung des Vermögensplanes