Vorlage - VII/STR/75/0274/20
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Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz in der Fassung vom 29.09.2020 wie folgt:
1. | Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan festgesetzt: | |
| in den Erträgen auf | 6.849.906 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 6.610.058 EUR |
| im Jahresgewinn (+) auf | 239.848 EUR |
| im Jahresverlust (-) auf | 0 EUR |
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| Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Vermögensplan festgesetzt: | |
| in den Einnahmen auf | 6.964.310 EUR |
| in den Ausgaben auf | 6.964.310 EUR |
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2. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2021 festgesetzt: | |
| für die Investitionen auf | 4.370.690 EUR |
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| Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, | |
| wird festgesetzt auf | 1.101.000 EUR |
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3. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| wird festgesetzt auf | 3.516.020 EUR |
Begründung:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz unterliegt den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes.
Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt Zeitz. Für jedes Haushaltsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen, welcher dem Haushaltsplan der Stadt Zeitz beizufügen ist.
Mit den Sitzungsunterlagen wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 in der Fassung vom 29.09.2020 ausgereicht.
Die im Erfolgsplan geplanten Umsatzerlöse basieren auf der Grundlage der für den Kalkulationszeitraum 2021 bis 2023 erstellten Gebührenvorkalkulation unter Einbeziehung der Ergebnisse der Nachkalkulation für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020.
Für das Wirtschaftsplanjahr 2021 ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen (ca. 5.439 TEUR) eine Kreditaufnahme von ca. 4.371 TEUR erforderlich. Der verbleibende Finanzierungsbedarf für die Investitionen wird durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt.
Kurzfristige Liquiditätsengpässe können über variable Kassenkredite abgesichert werden.
Der Betriebsausschuss wird gebeten, den variablen Kassenkredit in Höhe von 1.101 TEUR (entsprechend § 110 KVG LSA = < 20 % der Umsatzerlöse genehmigungsfrei) für das Jahr 2021 zu bestätigen.
Anlagen:
Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 vom 29.09.2020
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| Anlagen: | ||||
| Nr. | Name | |||
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1 | Entwurf WP 2021 EB AW Zeit Stand 29.9.2020 (1052 KB) | ||