Vorlage - VII/STR/75/0307/20
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemäß § 4 Absatz 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 30. September 2020 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30. September 2020 informiert.
Dabei wurde der am 12. Dezember 2019 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2020 (in der Fassung vom 22. Oktober 2019) zeitanteilig zu 75 % in Ansatz gebracht.
Im Ergebnis zum 30. September 2020 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.
Thieme
Oberbürgermeister
1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
1.1 Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz |
|
|
|
|
| ||||||||
Geschäftsverlauf III. Quartal 2020 |
|
|
|
|
| ||||||||
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Pos. |
|
|
| 2020 | Jan. - Sept. | Jan. - Sept. | Jan. - Sept. | ||||||
Nr. |
| Bezeichnung |
| Plan | Plan | Ist | Abw. | ||||||
|
|
|
| € | € | € | € | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1. |
| Umsatzerlöse |
| 5.927.805 | 4.445.853 | 4.319.577 | -126.276 | ||||||
2. |
| sonstige betriebliche Erträge |
| 639.649 | 479.737 | 469.485 | -10.252 | ||||||
3. |
| Materialaufwand |
| -3.898.320 | -2.923.741 | -2.754.111 | 169.630 | ||||||
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |
| -574.300 | -430.725 | -402.144 | 28.581 | ||||||
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| -3.324.020 | -2.493.016 | -2.351.967 | 141.049 | ||||||
4. |
| Personalaufwand |
| -213.300 | -159.975 | -128.366 | 31.609 | ||||||
5. |
| Abschreibungen |
| -1.506.743 | -1.130.057 | -1.104.937 | 25.121 | ||||||
6. |
| sonstige betriebliche Aufwendungen |
| -236.545 | -177.409 | -167.539 | 9.870 | ||||||
7. |
| Zinsergebnis |
| -388.674 | -291.506 | -165.873 | 125.632 | ||||||
8. |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
| 323.872 | 242.903 | 468.251 | 225.348 | ||||||
9. |
| sonstige Steuern |
| -2.500 | -1.875 | -1.875 | 0 | ||||||
10. |
| Periodenergebnis |
| 321.371 | 241.028 | 466.376 | 225.348 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen
Januar bis September 2020
Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 241 TEUR wird um 225 TEUR
(Periodenergebnis 30. September 2020: 466 TEUR) überschritten.
Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:
Pos. TEUR
Nr.
1. Umsatzerlöse.......................................................-126
davon aus:
- höheren Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung ........................24
- geringere Nebenerlöse aus Kostenerstattungsbescheiden....................-12
- geringere kalk. Erlöse Gebührenausgleich...............................-143
2. Sonstiger betrieblicher Ertrag.........................................-10
3. Materialaufwand..................................................170
- geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe..................29
davon aus:
- geringeren Stromkosten..........................................6
- geringeren Gaskosten............................................3
- geringeren zeitanteiligen Kosten an
Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid).............10
- geringerem Kfz-Treibstoffverbrauch..................................6
- geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen.......................141
davon aus:
- geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen.............................100
- geringerer Aufwand Betriebsführungsentgelt aufgrund MwSt-Senkung........41
4. Personalaufwand...................................................32
- geringerer Personalaufwand, keine Besetzung der Planstelle Sachbearbeiter 3
5. Abschreibungen...................................................25
- geringere Abschreibungen......................................25
6. sonstige betriebliche Aufwendungen..................................10
7. Zinsergebnis......................................................126
davon aus:
- höheren sonstigen Zinserträgen (HBII)...............................79
- geringeren Darlehenszinsen......................................47
Die zum 30. September 2020 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden im letzten Quartal 2020 benötigt.
Es konnten nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.
2. Abwicklung des Vermögensplanes
|
|
|
|
|
|
| ||||
Vermögensplan 2020 (Einnahmen) |
|
|
| |||||||
|
|
|
| 2020 | Jan. - Sept. | Jan. - Sept. | ||||
|
|
|
| Plan | Plan | Ist | ||||
|
|
|
| EUR | EUR | EUR | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 |
|
| Zuführungen Stammkapital | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
2 |
|
| Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
3 |
|
| Periodengewinn | 321.371 | 241.028 | 466.376 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
4 |
|
| Zuführung Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
5 |
|
| Zuweisungen und Zuschüsse | 510.914 | 383.186 | 1.060.865 | ||||
| a) |
| Zuschüsse (Fördermittel) | 285.000 | 213.750 | 992.028 | ||||
|
| aa) | Bereich Kanalnetz/Pumpwerke | 285.000 | 213.750 | 992.028 | ||||
|
| ab) | Bereich Zentralklärwerk | 0 | 0 | 0 | ||||
| b) |
| Zuschüsse Stadt/Burgenlandkreis | 225.914 | 169.436 | 68.837 | ||||
|
| ba) | Bereich Kanalnetz | 225.914 | 169.436 | 68.837 | ||||
| c) |
| Mittelübertragungen (Stadt/Investor) | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
6 |
|
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 40.000 | 30.000 | 186.007 | ||||
| a) |
| SW-/ MW- und RW-Beiträge | 0 | 0 | 138.000 | ||||
| b) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 40.000 | 30.000 | 48.007 | ||||
| c) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
7 |
|
| Zuführung langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
8 |
|
| Kredite | 4.460.748 | 3.345.561 | 0 | ||||
| a) |
| vom Aufgabenträger | 0 | 0 | 0 | ||||
| b) |
| von Dritten (Stadt Zeitz) | 0 | 0 | 0 | ||||
| c) |
| Neuverschuldung des Jahres | 4.460.748 | 3.345.561 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
9 |
|
| Abschreibungen | 1.506.743 | 1.130.058 | 1.104.937 | ||||
| a) |
| Bereich Kanalnetz/Pumpwerke/sonstiges | 1.172.466 | 879.350 | 849.390 | ||||
| b) |
| Bereich Zentralklärwerk | 322.022 | 241.517 | 246.356 | ||||
| c) |
| ARE Pirkau | 12.255 | 9.191 | 9.191 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
10 |
|
| sonstige Rückflüsse/Deckungsmittel | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
11 |
|
| erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
12 |
|
| Finanzierungsmittel insgesamt | 6.839.776 | 5.129.833 | 2.818.185 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
|
|
| |||||||
Vermögensplan 2020 (Ausgaben) |
|
|
| |||||||
|
|
|
| 2020 | Jan. - Sept. | Jan. - Sept. | ||||
|
|
|
| Plan | Plan | Ist | ||||
|
|
|
| EUR | EUR | EUR | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 |
|
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 5.333.300 | 3.999.975 | 1.273.822 | ||||
| a) |
| Baumaßnahmen Abwasserreinigung | 520.000 | 390.000 | 0 | ||||
| b) |
| Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanal) | 4.813.300 | 3.609.975 | 114.712 | ||||
| c) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | ||||
| d) |
| Anlagen im Bau | 0 | 0 | 1.159.110 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
2 |
|
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
3 |
|
| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
4 |
|
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
5 |
|
| Periodenverlust | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
6 |
|
| Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
7 |
|
| Auflösung Ertragszuschüsse | 915.991 | 686.992 | 686.994 | ||||
| a) |
| Zuschüsse (KN) | 281.089 | 210.817 | 210.817 | ||||
| b) |
| Investitionszuschüsse Stadt (Straßenentwäss.) | 49.239 | 36.929 | 36.930 | ||||
| c) |
| Mittelübertragungen (KN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| d) |
| Fördermittel Zentralklärwerk | 200.728 | 150.546 | 150.546 | ||||
| e) |
| verrechnete Abwasserabgabe | 131.232 | 98.424 | 98.424 | ||||
| f) |
| Beiträge | 203.787 | 152.840 | 152.840 | ||||
| g) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 45.183 | 33.887 | 33.887 | ||||
| h) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. ARE Pirkau | 4.732 | 3.549 | 3.549 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
8 |
|
| Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
9 |
|
| Tilgung von Krediten | 590.485 | 442.864 | 434.302 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
10 |
|
| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | ||||
| a) |
| an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 | ||||
| b) |
| an Dritte | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
11 |
|
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
12 |
|
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 6.839.776 | 5.129.831 | 2.395.118 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
|
|
| |||||||
1