Vorlage - VII/STR/75/0454/21  

Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 30. Juni 2021 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30. Juni 2021 informiert.

Dabei wurde der am 12. November 2020 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2021 (in der Fassung vom 29. September 2020) zeitanteilig zu 50 % in Ansatz gebracht.

Im Ergebnis zum 30. Juni 2021 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.1        Erfolgsplan

1.2        Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

Januar bis Juni 2021

Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 120 TEUR wird um 21 TEUR

(Periodenergebnis 30. Juni 2021: 249 TEUR) überschritten.

Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:

Pos. TEUR

Nr.

1. Umsatzerlöse.......................................................-183

davon aus:

-          geringeren Erlösen aus Kostenerstattungsbescheiden ......................-299

-          höheren Erlösen Umland AW-Einleitung..................................20

-          höheren Nebenerlösen..............................................18

-          höhere Erlöse Umland AW-Durchleitung..................................9

-          höhere Erlöse dezentrale Entsorgung...................................65

2. Sonstiger betrieblicher Ertrag........................................11

3. Materialaufwand..................................................368

-       höhere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe......................-1

davon aus:

-       geringeren zeitanteiligen Kosten an

 Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid)..............9

-    höhere Kosten für Betriebsenergie Strom.............................-7

- höhere Kosten für Lagermaterial...................................-2

- höhere Kosten für sonstige Hilfsstoffe................................-2

-       geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen.........................369

davon aus:

-       geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen.............................340

-       geringere sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)...............23

     - geringeren Kosten für Laborleistungen................................5

     - geringeren sonstigen Kfz-Kosten....................................1

4. Personalaufwand....................................................8

-       geringerer Personalaufwand

5. Abschreibungen...................................................40

-       geringerer Abschreibungen aufgrund niedriger Investitionskosten

6.  sonstige betriebliche Aufwendungen..................................-7

7. Zinsergebnis.......................................................10

davon aus:

- höheren sonstigen Zinserträgen....................................5

- geringeren Darlehenszinsen......................................-4

Die zum 30. Juni 2021 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden in den weiteren Quartalen 2021 benötigt.

Es konnten nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.

2. Abwicklung des Vermögensplanes