Vorlage - VII/STR/75/0495/21
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Begründung:
Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 30. September 2021 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30. September 2021 informiert.
Dabei wurde der am 12. November 2020 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2021 (in der Fassung vom 29. September 2020) zeitanteilig zu 75 % in Ansatz gebracht.
Im Ergebnis zum 30. September 2021 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.
Thieme
Oberbürgermeister
1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
1.1 Erfolgsplan
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Geschäftsverlauf III. Quartal 2021 |
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Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) |
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Pos. |
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| 2021 | Jan. - Sept. | Jan. - Sept. | Jan. - Sept. |
Nr. |
| Bezeichnung |
| Plan | Plan | Ist | Abw. |
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| € | € | € | € |
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1. |
| Umsatzerlöse |
| 6.215.693 | 4.661.769 | 4.334.933 | -326.836 |
2. |
| sonstige betriebliche Erträge |
| 634.215 | 475.661 | 488.123 | 12.461 |
3. |
| Materialaufwand |
| -4.364.500 | -3.273.376 | -3.002.926 | 270.449 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |
| -549.600 | -412.200 | -419.167 | -6.967 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| -3.814.900 | -2.861.176 | -2.583.759 | 277.417 |
4. |
| Personalaufwand |
| -157.500 | -118.125 | -106.684 | 11.441 |
5. |
| Abschreibungen |
| -1.605.906 | -1.204.430 | -1.147.546 | 56.884 |
6. |
| sonstige betriebliche Aufwendungen |
| -174.815 | -131.111 | -139.119 | -8.008 |
7. |
| Zinsergebnis |
| -304.838 | -228.629 | -198.157 | 30.472 |
8. |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
| 242.349 | 181.761 | 228.624 | 46.863 |
9. |
| sonstige Steuern |
| -2.500 | -1.875 | -383 | 1.492 |
10. |
| Periodenergebnis |
| 239.848 | 179.886 | 228.241 | 48.355 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen
Januar bis September 2021
Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 180 TEUR wird um 48 TEUR
(Periodenergebnis 30. September 2021: 228 TEUR) überschritten.
Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:
Pos. TEUR
Nr.
1. Umsatzerlöse.......................................................-327
davon aus:
- geringeren Erlösen aus Kostenerstattungsbescheiden ......................-449
- höhere Erlöse dezentrale Entsorgung...................................64
- höheren Erlösen Umland AW-Einleitung..................................33
- höhere Erlöse Umland AW-Durchleitung.................................12
2. Sonstiger betrieblicher Ertrag........................................12
3. Materialaufwand..................................................270
- höhere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe......................-7
davon aus:
- geringeren zeitanteiligen Kosten an
Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid).............12
- höhere Kosten für Betriebsenergie Strom............................-17
- höhere Kosten für Treibstoff.......................................-2
- höhere Kosten für sonstige Hilfsstoffe................................-1
- geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen.........................277
davon aus:
- geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen.............................243
- geringere sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)...............35
- geringeren Kosten für Laborleistungen................................9
- höher Kosten für Entsorgung......................................-7
4. Personalaufwand...................................................11
- geringerer Personalaufwand
5. Abschreibungen...................................................57
- geringerer Abschreibungen aufgrund niedriger Investitionskosten
6. sonstige betriebliche Aufwendungen..................................-8
7. Zinsergebnis.......................................................30
davon aus:
- höheren sonstigen Zinserträgen...................................16
- geringeren Darlehenszinsen......................................14
2. Abwicklung des Vermögensplanes
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Vermögensplan 2021 (Einnahmen) |
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| 2021 | Jan. - Sept. | Jan. - Sept. |
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| Plan | Plan | Ist |
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| EUR | EUR | EUR |
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1 |
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| Zuführungen Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
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2 |
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| Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
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3 |
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| Periodengewinn | 239.848 | 179.886 | 228.241 |
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4 |
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| Zuführung Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 |
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5 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 404.866 | 303.650 | 223.757 |
| a) |
| Zuschüsse (Fördermittel) | 120.000 | 90.000 | 223.757 |
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| aa) | Bereich Kanalnetz/Pumpwerke | 120.000 | 90.000 | 223.757 |
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| ab) | Bereich Zentralklärwerk | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| Zuschüsse Stadt/Burgenlandkreis | 284.866 | 213.650 | 0 |
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| ba) | Bereich Kanalnetz | 284.866 | 213.650 | 0 |
| c) |
| Mittelübertragungen (Stadt/Investor) | 0 | 0 | 0 |
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6 |
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| Beiträge und ähnliche Entgelte | 343.000 | 257.250 | 87.016 |
| a) |
| SW-/ MW- und RW-Beiträge | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 343.000 | 257.250 | 9.960 |
| c) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. | 0 | 0 | 77.056 |
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7 |
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| Zuführung langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
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8 |
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| Kredite | 4.370.690 | 3.278.018 | 0 |
| a) |
| vom Aufgabenträger | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| von Dritten (Stadt Zeitz) | 0 | 0 | 0 |
| c) |
| Neuverschuldung des Jahres | 4.370.690 | 3.278.018 | 0 |
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9 |
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| Abschreibungen | 1.605.906 | 1.204.429 | 1.147.546 |
| a) |
| Bereich Kanalnetz/Pumpwerke/sonstiges | 1.261.593 | 946.195 | 894.419 |
| b) |
| Bereich Zentralklärwerk | 332.057 | 249.043 | 243.934 |
| c) |
| ARE Pirkau | 12.255 | 9.191 | 9.193 |
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10 |
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| sonstige Rückflüsse/Deckungsmittel | 0 | 0 | 0 |
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11 |
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| erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 1.135.246 |
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12 |
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| Finanzierungsmittel insgesamt | 6.964.310 | 5.223.233 | 2.821.806 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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Vermögensplan 2021 (Ausgaben) |
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| 2021 | Jan. - Sept. | Jan. - Sept. |
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| Plan | Plan | Ist |
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| EUR | EUR | EUR |
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1 |
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| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 5.438.962 | 4.079.222 | 1.684.413 |
| a) |
| Baumaßnahmen Abwasserreinigung | 793.000 | 594.750 | 8.093 |
| b) |
| Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanal) | 4.645.962 | 3.484.472 | 119.827 |
| c) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 22.140 |
| d) |
| Anlagen im Bau | 0 | 0 | 1.534.353 |
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2 |
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| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
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3 |
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| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
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4 |
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| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
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5 |
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| Periodenverlust | 0 | 0 | 0 |
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6 |
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| Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 |
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7 |
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| Auflösung Ertragszuschüsse | 936.655 | 702.491 | 702.491 |
| a) |
| Zuschüsse (KN) | 292.258 | 219.194 | 219.194 |
| b) |
| Investitionszuschüsse Stadt (Straßenentwäss.) | 48.888 | 36.666 | 36.666 |
| c) |
| Mittelübertragungen (KN) | 0 | 0 | 0 |
| d) |
| Fördermittel Zentralklärwerk | 200.726 | 150.545 | 150.545 |
| e) |
| verrechnete Abwasserabgabe | 131.231 | 98.423 | 98.423 |
| f) |
| Beiträge | 210.452 | 157.839 | 157.839 |
| g) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 47.649 | 35.737 | 35.737 |
| h) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. ARE Pirkau | 5.450 | 4.088 | 4.088 |
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8 |
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| Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
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9 |
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| Tilgung von Krediten | 588.693 | 441.520 | 434.902 |
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10 |
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| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 |
| a) |
| an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| an Dritte | 0 | 0 | 0 |
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11 |
|
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
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12 |
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| Finanzierungsbedarf insgesamt | 6.964.310 | 5.223.233 | 2.821.806 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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