Vorlage - V/STR/75/0886/12
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Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz in der Fassung vom 13.11.2012 wie folgt:
1. | Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird im Erfolgsplan festgesetzt: | |
| in den Erträgen auf | 6.344.225 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 6.154.563 EUR |
| im Jahresgewinn (+) auf | 189.662 EUR |
| im Jahresverlust (-) auf | 0 EUR |
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| Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird im Vermögensplan festgesetzt: | |
| in den Einnahmen auf | 5.148.368 EUR |
| in den Ausgaben auf | 5.148.368 EUR |
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2. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2013 festgesetzt: | |
| für die Investitionen auf | 2.713.717 EUR |
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| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, | |
| wird festgesetzt auf | 2.000.000 EUR |
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3. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| wird festgesetzt auf | 673.900 EUR |
Begründung:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz unterliegt den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes.
Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt Zeitz. Für jedes Haushaltsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen, welcher dem Haushaltsplan der Stadt Zeitz beizufügen ist.
Mit den Sitzungsunterlagen wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013 in der Fassung vom 13.11.2012 ausgereicht.
Die betriebswirtschaftlichen Daten der Abrechnungseinheit Pirkau (ehemals Gemeinde Döbris) und der ehemaligen Abrechnungseinheit Maibachtal (ehemals AZV Maibachtal) wurden in den Wirtschaftsplan eingearbeitet.
Die im Erfolgsplan geplanten Umsatzerlöse basieren auf der Grundlage der für den Kalkulationszeitraum 2012 bis 2014 erstellten Gebührenkalkulation unter Einbeziehung der Ergebnisse der Nachkalkulation für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum 2009 bis 2011.
Für das Wirtschaftsplanjahr 2013 ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen
(ca. 2.975 TEUR) eine Kreditaufnahme von ca. 2.714 TEUR erforderlich. Der verbleibende Finanzierungsbedarf für die Investitionen wird durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt.
Kurzfristige Liquiditätsengpässe, u. a. ausgelöst durch verspäteten Ausgleich von Forderungen und Zwischenfinanzierungen von Investitionen, werden im Wirtschaftsplan unter der Position „Mittel durch Abnahme von Forderungen bzw. Zunahme von Verbindlichkeiten und sonstige Mittel“ ausgewiesen. Sie werden im Wesentlichen durch variable Kassenkredite ausgeglichen.
Der Betriebsausschuss wird gebeten, den variablen Kassenkredit in gleicher Höhe wie in den Vorjahren (2.000 TEUR) auch für das Jahr 2013 zu bestätigen.
Anlage
Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013 vom 13.11.2012
Anlagen:
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1 | WP 2013 EB ABZ (222 KB) | ||